Name: AI로 설계하는 ETF 포트폴리오
Price: 4000 KRW
Availability: OnlineOnly
Author: 정선비

AI로 설계하는 ETF 포트폴리오 상세페이지

출간 정보

2026.08.02 전자책 출간

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EPUB
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PAPER

ISBN

9791124667118

UCI

AI로 설계하는 ETF 포트폴리오

작품 정보

개별 종목을 고르는 일은 어렵고 위험하지만, ETF로 자산을 분산하면 한결 마음이 놓입니다. 문제는 '어떻게 배분하고 어떻게 점검하느냐'입니다. 이 책은 GPT·Claude·Gemini 같은 AI를 활용해 ETF 기반 자산배분 포트폴리오를 이해하고 설계·점검하는 법을, 초중급 개인투자자의 눈높이에서 안내하는 교육서입니다.

본서는 투자 자문이 아니며 특정 ETF 종목코드 추천·매수신호·수익 보장을 일절 제공하지 않습니다. 책은 다섯 단계로 구성됩니다. 1장에서 ETF·자산배분의 원리와 'AI는 개념의 스승이지 예측의 점쟁이가 아니다'라는 원칙을, 2장에서 ETF의 종류·비용과 레버리지 ETF의 위험을 다룹니다. 3장은 고전 자산배분 모델과 위험 지표를, 4장은 리밸런싱·비용·국내외 ETF 세금을, 5장은 백테스트의 함정·AI 과신·규제와 사기 피하기, 90일 점검 루틴을 안내합니다.

이 책이 가장 강조하는 것은 '백테스트의 함정'입니다. 과거 수익률이 화려한 전략일수록 과최적화·생존편향·미래 누출 같은 착시일 수 있고, AI에게 백테스트를 맡기면 환각까지 겹쳐 위험이 두 배가 됩니다. 그래서 '과거는 미래를 보장하지 않는다'를 반복합니다. 또한 한 연구에서 AI의 개별 종목 예측이 동전 던지기 수준에 그쳤다는 점, 레버리지·인버스 ETF가 장기보유에 부적합하다는 규제 당국의 경고, '수익을 보장한다'는 AI 투자 광고가 전형적 사기 신호라는 사실도 분명히 합니다.

ETF로 분산투자·자산배분을 하려는 개인투자자께 권합니다. 보수·세금·규정은 자주 바뀌므로 발행 시점에 운용사·국세청에서 재확인해야 하며, 타인에게 투자를 자문·일임하는 일은 별도의 규제 영역입니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 본인에게 있습니다. 이 책을 따라가면, AI로 자산배분의 원리를 익히되 그 한계와 함정에 빠지지 않는 균형 잡힌 투자자가 될 것입니다.

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